【核銷資訊】校內各項經費申請注意事項及宣導事項

【會計室公告】

【慈濟科技大學業務宣導】

１１３０１１７宣導

1.112年度專案計畫持續核銷，提醒各單位專案對外核銷前，請先整理好專帳，經會計室審核後，發文時一併陳核用印，支用經費剩餘需退款，提前確認退款金額及請款時間。

2.年節前最後請款截止時間為1/23(申請單呈核至會計室)，付款日為2/15(個人及廠商)，敬請同仁配合。

3.各類研習及專案經費簽呈若敘明經費使用金額及方式，經校長核可後，請務必依簽呈內容進行，會計室依規定項目及簽呈內所需費用陳核後核定金額，核實給付， (經"整體發展審核意見"糾正核銷金額與簽呈不符)，敬請同仁務必遵守。

4.出差等自行開車使用油單核銷，不可為"加油卡儲值"(等同現金)，且以出發站(花蓮)至目的站之自強號票價核給，(無所謂南上或北上)(查詢網址https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip114/query)，另出差研習含有非公務行程之捷運等交通費，一律剔除。申請搭乘特殊交通經核准後，敬請於核銷述明需搭乘之特殊情事，若無述明特殊情事，經查有大眾交通工具可達，一律不核給。

5.請於各式黏貼單直式整齊黏貼原始憑證，依憑證審核規定，下載式之列印及影印之原始憑證及電子發票，申請人應於憑證左下角蓋章或簽名，負起憑證合法性之規定，宣導期已過，會計室將進行退案處理，產生付款延遲，請申請人自行負責。

６.核銷禮品禮券敬請檢附致贈名單，禮券應依通報規定格式填報。

以上為最新宣導，往日宣導事項，敬請繼續以下閱覽．．．

會計室彙整校內同仁近來常有的經費申請問題並整理

【慈濟科技大學經費申請注意事項】,(<---校內各類申請單填寫詳細說明，新進同仁寶典)

敬請同仁自行留存並依規定辦理!!如有相關問題,敬請同仁來電詢問!

另提醒預支作業請配合"請款"開票時程，提早填單為免爭議，會計室原則一律退單，敬請同仁配合。

目前校內有3個申請單,其原則為以下說明

申請種類及說明

【採購單】

(潘筱雯2386)

【雜項費用】

(吳宜倩2321)

【零用金】

(陳韻如2322)

種類使用說明

所有物品購買均應提採購申請【一般採購】

但2000以下及合約廠商 (不限金額)請提【自辦採購】請參照採購辦法

1.辦理各項活動經費申請及預支(廠商款請勿預支)

2.修繕、影印、油資等非為購買物品之費用

1緊急採購或其它特殊事項校內同仁已先代墊之2000元下之小額款項

2.急難救助金及奠儀禮金為不限金額

【預算編列手冊】

【慈濟科技大學各類申請單簽辦流程注意事項】

各類申請單請確認案件流程，依流程送往下一簽辦處，若使用其他處室預算，都需要經過單位主管及預算主管的簽核，請勿隨意送案，造成請款延宕，或紙本憑證遺失
採購單-->電算(電腦)圖書館(圖書)-->會計室雜項單-->單位主管-->業務單位-->會計室差旅單-->單位主管-->預算主管-->人事室-->業務單位-->會計室零用金單-->單位主管-->會計室

各類申請單請確認案件流程，依流程送往下一簽辦處，若使用其他處室預算，都需要經過單位主管及預算主管的簽核，請勿隨意送案，造成請款延宕，或紙本憑證遺失

採購單-->電算(電腦)圖書館(圖書)-->會計室

雜項單-->單位主管-->業務單位-->會計室

差旅單-->單位主管-->預算主管-->人事室-->業務單位-->會計室

零用金單-->單位主管-->會計室

【慈濟科技大學流用作業注意事項】

流入金額經常被遺漏，以致於案件退來退去不成立，敬請開立附件，

流用後還看不到預算的同仁，請立即反映。

【慈濟科技大學業務宣導】

1121221

1.1月份將彙整112年所得申報，申報時所得人相關問題，再請同仁協助更正。

2.專案對外核銷前，請先整理好專帳，經會計室審核後，發文時一併陳核用印。

4.出差等自行開車使用油單核銷，不可為"加油卡儲值"(等同現金)，且以出發站(花蓮)至目的站之自強號票價核給，(無所謂南上或北上)(查詢網址https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip114/query)，另出差研習含有非公務行程之捷運等交通費，一律剔除。申請搭乘特殊交通經核准後，敬請於核銷述明需搭乘特殊情事，若無述明特殊情事，經查有大眾交通工具可達，會計室一律不核給。

5.依憑證審核規定，下載式之列印及影印之原始憑證及電子發票，申請人應於憑證左下角蓋章或簽名，負起憑證合法性之規定，宣導期已過，會計室將進行退案處哩，產生付款延遲，請申請人自行負責。

6.校務系統有出現各類申請待辦案件情況，請申請人自行追蹤至案件結束。

7.核銷禮品禮券敬請檢附致贈名單，禮券應依通報規定格式填報。

1120922

業務宣導，敬請配合，以免影響付款時程

1.依據政府支出憑證處理要點，各類申請單核銷時，原始憑證為網路列印及專案影本請申請人於右下角簽章。

2.整體發展各類經費核銷時，依規定項目及簽呈內所需項目及金額及總額(逐一核對)經陳核後核定金額，核實給付，故辦理簽呈應詳加斟酌計算，不論省錢於否，非重大因素，自行改變方式與簽呈相異者，僅就陳核項目內核給。

3.出差交通費-依規定為大眾交通工具並提供憑證，自行開車一律用台鐵查詢直達的方式核給火車票價之油資，除台11縣交通不便之招生依簽呈辦理外，任一出差研習，依簽呈及提供交通憑證外，僅一種核給方式，敬請同仁配合。台鐵查詢網頁為 https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip114/query

4.出差住宿-使用各類"訂房網"如agoda booking 等應特別留意開立發票與核銷年度是否配合，因提早訂房以至於開立發票，與住宿時間及核銷年度不配合，無法辦理核銷請特別留意。

5.各類申請單(含差旅單)請依規定登打發票號碼，以利後續檢核及兌獎，通報所得請點選領據，以利通報。

1120901

1.依據政府支出憑證處理要點，各類申請單核銷時，原始憑證為網路列印及專案影本請於右下角加蓋申請人印章

2.購物袋非為計畫、活動直接相關應不予核銷

3.111學年會計師查核作業訂於112年9月11日~15日，屆時請各單位配合查帳所需

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