【核銷資訊】校內各項經費申請注意事項及宣導事項

【會計室公告】
會計室彙整校內同仁近來常有的經費申請問題並整理
【慈濟科技大學經費申請注意事項】,(<---校內各類申請單填寫詳細說明,新進同仁寶典)
敬請同仁自行留存並依規定辦理!!如有相關問題,敬請同仁來電詢問!
另提醒 預支作業請配合"請款"開票時程,提早填單為免爭議,會計室原則一律退單,敬請同仁配合。
目前校內有3個申請單,其原則為以下說明
申請種類及說明 |
【採購單】 (潘筱雯2386) |
【雜項費用】 (江玉君2321) |
【零用金】 (陳韻如2322) |
種類使用說明 |
所有物品購買均應提採購申請【一般採購】 但2000以下及合約廠商 (不限金額)請提【自辦採購】請參照採購辦法 |
1.辦理各項活動經費申請及預支(廠商款請勿預支) 2.修繕、影印、油資等非為購買物品之費用 |
1緊急採購或其它特殊事項校內同仁已先代墊之2000元下之小額款項 2.急難救助金、出差旅費及奠儀禮金為不限金額 |
【預算編列手冊】
各類申請單請確認案件流程,依流程送往下一簽辦處,若使用其他處室預算,都需要經過單位主管及預算主管的簽核,請勿隨意送案,造成請款延宕,或紙本憑證遺失 |
---|
採購單-->電算(電腦)圖書館(圖書)-->會計室 雜項單-->單位主管-->業務單位-->會計室 差旅單-->單位主管-->預算主管-->人事室--> 零用金單-->單位主管-->會計室 |
.
流入金額經常被遺漏,以致於案件退來退去不成立,敬請開立附件,
流用後還看不到預算的同仁,請立即反映。
![]() |
---|
![]() |
1120922
業務宣導,敬請配合,以免影響付款時程
1.依據政府支出憑證處理要點,各類申請單核銷時,原始憑證為網
2.整體發展各類經費核銷時,依規定項目及簽呈內所需項目及金額及總額(逐一核對)經陳核後核定金額,核實給付,故辦理簽呈應詳加斟酌計算,不論省錢於否,非重大因素,自行改變方式與簽呈相異者,僅就陳核項目內核給。
3.出差交通費-依規定為大眾交通工具並提供憑證,自行開車一律用台鐵查詢 直達的方式 核給火車票價之油資,除台11縣交通不便之招生依簽呈辦理外,任一出差研習,依簽呈及提供交通憑證外,僅一種核給方式,敬請同仁配合。台鐵查詢網頁為 https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip114/query
4.出差住宿-使用各類"訂房網"如agoda booking 等應特別留意開立發票與核銷年度是否配合,因提早訂房以至於開立發票,與住宿時間及核銷年度不配合,無法辦理核銷請特別留意。
5.各類申請單(含差旅單)請依規定登打發票號碼,以利後續檢核及兌獎,通報所得請點選領據,以利通報。
1120901
1.依據政府支出憑證處理要點,各類申請單核銷時,原始憑證為網
2.購物袋非為計畫、活動直接相關應不予核銷
3.111學年會計師查核作業訂於112年9月11日~15日,
|
---|