【核銷資訊】校內各項經費申請注意事項及宣導事項
【會計室公告】
會計室彙整校內同仁近來常有的經費申請問題並整理
【慈濟科技大學經費申請注意事項】,(<---校內各類申請單填寫詳細說明，新進同仁寶典)
敬請同仁自行留存並依規定辦理!!如有相關問題,敬請同仁來電詢問!
另提醒 預支作業請配合"請款"開票時程，提早填單為免爭議，會計室原則一律退單，敬請同仁配合。
目前校內有3個申請單,其原則為以下說明
|
申請種類及說明 |
【採購單】 (潘筱雯2386) |
【雜項費用】 (江玉君2321) |
【零用金】 (陳韻如2322) |
|
種類使用說明 |
所有物品購買均應提採購申請【一般採購】 但2000以下及合約廠商 (不限金額)請提【自辦採購】請參照採購辦法 |
1.辦理各項活動經費申請及預支(廠商款請勿預支) 2.修繕、影印、油資等非為購買物品之費用 |
1緊急採購或其它特殊事項校內同仁已先代墊之2000元下之小額款項 2.急難救助金、出差旅費及奠儀禮金為不限金額 |
【預算編列手冊】
|
各類申請單請確認案件流程，依流程送往下一簽辦處，若使用其他處室預算，都需要經過單位主管及預算主管的簽核，請勿隨意送案，造成請款延宕，或紙本憑證遺失 |
|---|
|
採購單-->電算(電腦)圖書館(圖書)-->會計室 雜項單-->單位主管-->業務單位-->會計室 差旅單-->單位主管-->預算主管-->人事室--> 零用金單-->單位主管-->會計室 |
.
流入金額經常被遺漏，以致於案件退來退去不成立，敬請開立附件，
 |
|---|
 |
|
1120922
業務宣導，敬請配合，以免影響付款時程
1.依據政府支出憑證處理要點，各類申請單核銷時，原始憑證為網
2.整體發展各類經費核銷時，依規定項目及簽呈內所需項目及金額及總額(逐一核對)經陳核後核定金額，核實給付，故辦理簽呈應詳加斟酌計算，不論省錢於否，非重大因素，自行改變方式與簽呈相異者，僅就陳核項目內核給。
3.出差交通費-依規定為大眾交通工具並提供憑證，自行開車一律用台鐵查詢 直達的方式 核給火車票價之油資，除台11縣交通不便之招生依簽呈辦理外，任一出差研習，依簽呈及提供交通憑證外，僅一種核給方式，敬請同仁配合。台鐵查詢網頁為 https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip114/query
4.出差住宿-使用各類"訂房網"如agoda booking 等應特別留意開立發票與核銷年度是否配合，因提早訂房以至於開立發票，與住宿時間及核銷年度不配合，無法辦理核銷請特別留意。
5.各類申請單(含差旅單)請依規定登打發票號碼，以利後續檢核及兌獎，通報所得請點選領據，以利通報。
1120901
1.依據政府支出憑證處理要點，各類申請單核銷時，原始憑證為網
2.購物袋非為計畫、活動直接相關應不予核銷
3.111學年會計師查核作業訂於112年9月11日~15日，
|
|---|